有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金	1,320,634
普通預金	1,320,634
合計	1,320,634

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中外製薬株式会社	6,526
株式会社SUBARU	4,477
江崎グリコ株式会社	3,363
株式会社UACJ	2,932
三井住友ファイナンス&リース株式会社	2,779
その他	127,338
合計	147,417

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
131,951	1,187,729	1,172,264	147,417	88.8	43

ハ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	175,138
Sansan株式会社	77,615
ヤフー株式会社	10,000
セコム株式会社	50
その他	5,380
合計	268,183

② 負債の部
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	714,240
合計	714,240

(注)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ギフティ	13,911
Google	7,040
厚生年金	5,670
PayPayカード	3,300
健康保険	2,987
その他	38,927
合計	71,837