有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金	1,135,871
普通預金	1,135,871
合計	1,135,871

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイキン工業株式会社	13,834
株式会社SUBARU	4,557
株式会社滋賀銀行	3,080
エーザイ株式会社	2,868
中外製薬株式会社	2,780
その他	29,412
合計	56,532

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
132,206	1,490,362	1,566,036	56,532	96.5	23

② 負債の部
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	544,368
合計	544,368

(注)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ギフティ	12,572
厚生年金	3,470
株式会社ビズヒント	2,750
株式会社G-gen	2,521
株式会社リクルート	2,271
その他	27,038
合計	50,624

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	10,506
アース製薬株式会社	8,102
株式会社ワールドサプライ	7,920
三菱電機株式会社	7,630
明電システムソリューション株式会社	7,378
その他	199,703
合計	241,242