四半期報告書-第9期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)

※1 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行の2行と当座貸越契約を、また取引銀行1行とコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに関わる借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,800,000千円	1,600,000千円
借入実行残高	800,000 〃	800,000 〃
差引額	1,000,000千円	800,000千円

当社は、金融機関との間で限度額1,300,000千円の当座貸越契約、300,000千円のコミットメントライン契約をそれぞれ締結しておりますが、借入実行残高は当座貸越契約の800,000千円のみであります。また、コミットメントライン契約には財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
2020年3月期を初回とし、以降各年度決算末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2018年3月期決算と直前の連結会計年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高いほうの合計金額の75%以上とすること。
なお、当該コミットメントライン契約については、前連結会計年度末および当第3四半期連結会計期間末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、当第3四半期連結会計期間末においては実行残高がないため、追加情報の注記を省略しております。