有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※2 当社は、当連結会計年度末日において運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約を取引銀行2行と締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに関わる借入未実行残高等は次のとおりであります。当期末では当座貸越契約のみとなっております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額の総額 及び貸出コミットメントの総額	1,800,000千円	1,300,000千円
借入実行残高	800,000 〃	800,000 〃
差引額	1,000,000千円	500,000千円