四半期報告書-第12期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約を取引銀行の1行と締結しております。この当座貸越契約に関わる借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
| 借入実行残高 | -〃 | 〃 |
| 差引額 | 500,000千円 | 500,000千円 |