四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※1 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約を取引銀行の2行と締結しております。
当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約に関わる借入未実行残高等は次のとおりであります。
当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約に関わる借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,300,000千円 | 1,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 〃 | - 〃 |
| 差引額 | 500,000千円 | 1,300,000千円 |