シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 17,052 | 66,230 |
| 減価償却費及び償却費 | 125,062 | 76,734 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,981 | 2,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,800 | -200 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 61,757 | -82,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 830 | -3,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,838 | -23,529 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57,663 | 2,049 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,027 | 22,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,382 | 17,296 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -11,500 |
| その他 | -6,585 | -29,886 |
| 小計 | 109,441 | 35,946 |
| 利息の支払額 | -4,535 | -2,500 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -11,818 | -15,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 93,087 | 17,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,800 | 1,000 |
| 無形資産の取得による支出 | -31,816 | -3,701 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | － | 34,950 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,792 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,570 |
| その他 | － | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,184 | 15,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -397,601 | -452,591 |
| 新株予約権の行使による収入 | 224,120 | － |
| リース負債の返済による支出 | -59,378 | -54,229 |
| その他 | 2,334 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -230,524 | -506,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,621 | -474,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,387 | 1,268,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
