短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	-	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

2021/06/30 10:17

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

型コロナウイルスの感染拡大への対応
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、当面の消費活動は低調に推移し、当社の事業領域である広告市場においても厳しい状況が続くものと考えられます。当社においては資金繰りに懸念は無いものの、新型コロナウイルスの感染拡大による影響の深刻化や収束までの期間の長期化等の不測の事態に備えて、株式会社三菱UFJ銀行とコミットメントライン契約(極度額7億円、契約期間2021年6月1日～2022年6月1日)を締結しております。

2021/06/30 10:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資や長期運転資金等の調達につきましては、金融機関からの長期借入により調達しております。
また、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)経営環境及び対処すべき課題 ①新型コロナウイルスの感染拡大への対応」に記載のとおり、株式会社三菱UFJ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は774,958千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は1,107,765千円となっております。

2021/06/30 10:17