営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ112百万円減少し、693百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は54百万円(前連結会計年度は154百万円の減少)となりました。これは、主として税金等調整前当期純損失209百万円、減価償却費274百万円及び売上債権の増加額141百万円があったことによるものです。

2021/12/24 15:20