有価証券報告書-第34期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行株式会社三菱UFJ銀行並びに株式会社りそな銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年7月31日)		当連結会計年度 (2021年7月31日)
貸出コミットメントの総額	700,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	700,000	〃	500,000	〃
差引額	-	千円	-	千円

財務制限条項
(1)当社が株式会社三菱UFJ銀行と締結しているコミットメント契約は以下の財務制限条項が付されており、①、②のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合期限の利益を喪失する場合があります。
① 2018年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2017年7月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2018年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円未満にしないこと。
なお、上記の②については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の放棄を受けております。
(2)当社が株式会社りそな銀行と締結しているコミットメント契約は以下の財務制限条項が付されており、①、②のいずれかの項目に抵触した場合期限の利益を喪失する場合があります。
① 2020年7月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比70%以上に維持すること。
② 2020年7月決算期を初回とする各年度決算期の連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。
なお、上記の②については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の放棄を受けております。