有価証券報告書-第30期(2023/02/01-2024/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 388,684 | 330,096 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 67,694 | 89,963 | |||||||||
| 商品及び製品 | 27,825 | 26,837 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 41 | 51 | |||||||||
| 前渡金 | 778 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 6,525 | 5,507 | |||||||||
| その他 | 2,659 | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 494,210 | 452,487 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 575 | 575 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 86,649 | 97,758 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,180 | △80,149 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,043 | 18,184 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 13,445 | 27,573 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,381 | 9,098 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,827 | 36,672 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 1,425 | 1,278 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,952 | 4,719 | |||||||||
| 長期未収入金 | 3,231 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,610 | 5,997 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,481 | 60,854 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 5,222 | ― | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,222 | ― | |||||||||
| 資産合計 | 527,913 | 513,342 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,118 | 19,179 | |||||||||
| 未払金 | 3,481 | 4,542 | |||||||||
| 未払費用 | 1,742 | 2,193 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,194 | 4,448 | |||||||||
| 前受金 | 3,736 | 3,147 | |||||||||
| 預り金 | 1,183 | 3,593 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,946 | 6,639 | |||||||||
| リース債務 | 890 | 227 | |||||||||
| その他 | 15,991 | 1,258 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,285 | 45,230 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 97,500 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| リース債務 | 227 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 157,727 | 60,000 | |||||||||
| 負債合計 | 200,013 | 105,230 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 510,493 | 593,175 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 439,222 | 521,903 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 16,897 | 16,897 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 456,119 | 538,801 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,170 | 1,170 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △640,195 | △726,005 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △639,024 | △724,835 | |||||||||
| 自己株式 | △246 | △246 | |||||||||
| 株主資本合計 | 327,341 | 406,895 | |||||||||
| 新株予約権 | 557 | 1,216 | |||||||||
| 純資産合計 | 327,899 | 408,111 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 527,913 | 513,342 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
