有価証券報告書-第29期(2022/02/01-2023/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 120,099 | 388,684 |
| 売掛金 | 33,132 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 67,694 |
| 商品及び製品 | 46,791 | 27,825 |
| 仕掛品 | 3,497 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 56 | 41 |
| 前渡金 | 4,003 | 778 |
| 前払費用 | 10,234 | 6,525 |
| その他 | 9,176 | 2,659 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 226,991 | 494,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,675 | 575 |
| 工具、器具及び備品 | 94,101 | 86,649 |
| 減価償却累計額 | △97,104 | △85,180 |
| 有形固定資産合計 | 672 | 2,043 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 13,445 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,381 |
| 無形固定資産合計 | - | 16,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 220 | 1,425 |
| 差入保証金 | 55,421 | 4,952 |
| 長期未収入金 | 15,573 | 3,231 |
| 投資その他の資産合計 | 71,215 | 9,610 |
| 固定資産合計 | 71,887 | 28,481 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 5,222 |
| 繰延資産合計 | - | 5,222 |
| 資産合計 | 298,879 | 527,913 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,537 | 5,118 |
| 未払金 | 4,296 | 3,481 |
| 未払費用 | 1,917 | 1,742 |
| 未払法人税等 | 3,950 | 4,194 |
| 前受金 | 890 | 3,736 |
| 預り金 | 2,649 | 1,183 |
| 賞与引当金 | 6,492 | 5,946 |
| リース債務 | 859 | 890 |
| その他 | - | 15,991 |
| 流動負債合計 | 28,593 | 42,285 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 97,500 |
| 長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 1,118 | 227 |
| 固定負債合計 | 61,118 | 157,727 |
| 負債合計 | 89,711 | 200,013 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 442,900 | 510,493 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 371,628 | 439,222 |
| その他資本剰余金 | 16,897 | 16,897 |
| 資本剰余金合計 | 388,525 | 456,119 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,170 | 1,170 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △623,393 | △640,195 |
| 利益剰余金合計 | △622,223 | △639,024 |
| 自己株式 | △246 | △246 |
| 株主資本合計 | 208,956 | 327,341 |
| 新株予約権 | 211 | 557 |
| 純資産合計 | 209,167 | 327,899 |
| 負債純資産合計 | 298,879 | 527,913 |
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