四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △99,755 | △95,229 |
| 減価償却費 | 18,730 | 21,157 |
| 固定資産除却損 | 4,158 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △708 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,639 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △10 |
| 支払利息 | 62 | 177 |
| 為替差損益(△は益) | 283 | 847 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,082 | - |
| 合併関連費用 | - | 12,598 |
| 本社移転費用 | - | 6,092 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207,066 | 87,142 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,088 | 6,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,939 | 16,344 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,555 | △12,322 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,777 | 3,200 |
| 小計 | 58,257 | 46,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 10 |
| 利息の支払額 | △62 | △177 |
| 法人税等の支払額 | - | △7,815 |
| 法人税等の還付額 | 47,728 | - |
| 合併関連費用の支払額 | - | △12,598 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △6,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,955 | 19,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,761 | △43,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,095 | △5,563 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,328 | △1,117 |
| 敷金の差入による支出 | - | △61,174 |
| その他 | △2,078 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,264 | △211,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △166 | △2,283 |
| 株式の発行による収入 | 850 | 2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683 | 100,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △468 | △3,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,905 | △94,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,559 | 617,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,465 | 522,880 |