有価証券報告書-第4期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △798,800 | 69,541 | |||||||||
| 減価償却費 | 443,836 | 455,676 | |||||||||
| のれん償却額 | 301,795 | 184,350 | |||||||||
| その他の償却費 | 178,877 | 138,455 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 52,883 | - | |||||||||
| 商品評価損 | - | 191,677 | |||||||||
| 減損損失 | 376,829 | 644,771 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △602,728 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 42,909 | 33,125 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 114,261 | 111,364 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,279 | △12,516 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,089 | △187,725 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 120,566 | 155,295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,057 | △25 | |||||||||
| 受取利息 | △616 | △396 | |||||||||
| 受取保険金 | △15,717 | △19,025 | |||||||||
| 受取配当金 | △629 | △1,107 | |||||||||
| 支払利息 | 90,340 | 86,709 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △14,200 | △4,602 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 12,004 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41,403 | 9,968 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 68,339 | △22,716 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,200 | 162,227 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 33,092 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,714 | △264,604 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 510,907 | 357,475 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △265,716 | 85,495 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △102,797 | - | |||||||||
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △87,067 | 96,011 | |||||||||
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 113,151 | 655,983 | |||||||||
| その他 | 126,210 | 113,686 | |||||||||
| 小計 | 1,541,436 | 2,469,456 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,973 | |||||||||
| 利息の支払額 | △90,674 | △86,709 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 15,717 | 19,025 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182,044 | △228,816 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 98,544 | 3,136 | |||||||||
| 雇用調整助成金収入 | - | 548,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,506 | 2,726,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,014,475 | △316,226 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 301,561 | 4,907 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,838 | △365,854 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △307,165 | △126,510 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202,261 | 361,808 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △53,491 | △30,482 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △480 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,099 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △114,087 | △168,038 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 4,587 | - | |||||||||
| その他 | 2,715 | 9,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,041,933 | △611,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △393,833 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △504,205 | △669,846 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,287,051 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △47,706 | △76,793 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △308,699 | △8,825 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 367 | 13,108 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,211,190 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 459,058 | - | |||||||||
| その他 | △32,340 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,748,502 | △1,342,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,091,075 | 772,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,261,196 | 5,389,259 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,987 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,389,259 | ※1 6,162,075 | |||||||||