有価証券報告書-第5期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 69,541 | △1,040,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 594,131 | 531,826 | |||||||||
| のれん償却額 | 184,350 | 257,496 | |||||||||
| 商品評価損 | 191,677 | - | |||||||||
| 減損損失 | 644,771 | 1,176,773 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △602,728 | △378,498 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 33,125 | 26,293 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 111,364 | 96,286 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △12,516 | △8,802 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △187,725 | △290,694 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 155,295 | 121,565 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | - | |||||||||
| 受取利息 | △396 | △427 | |||||||||
| 受取保険金 | △19,025 | - | |||||||||
| 受取配当金 | △1,107 | △481 | |||||||||
| 支払利息 | 86,709 | 88,345 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △4,602 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,968 | 9,636 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △22,716 | △13,899 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 162,227 | △214,400 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 33,092 | △2,104 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △264,604 | △773,935 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 357,475 | 499,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,495 | △286,079 | |||||||||
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 96,011 | △67,922 | |||||||||
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 655,983 | △62,604 | |||||||||
| その他 | 113,686 | 196,463 | |||||||||
| 小計 | 2,469,456 | △136,227 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 907 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86,709 | △72,713 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 19,025 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △228,816 | △237,190 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,136 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金収入 | 548,178 | 431,252 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726,243 | △13,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △316,226 | △961,536 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,907 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △365,854 | △161,703 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △126,510 | △230,698 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,808 | 50,680 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △30,482 | △33,996 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △480 | △120 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,099 | 11,649 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △168,038 | △78,394 | |||||||||
| その他 | 9,707 | △535 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △611,070 | △1,404,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △669,846 | △458,667 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △76,793 | △102,142 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,825 | △24,133 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △36,612 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 13,108 | 19,819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,342,356 | △701,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 772,815 | △2,120,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,389,259 | 6,162,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,162,075 | ※1 4,041,710 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
