訂正有価証券報告書-第2期(2018/05/01-2019/04/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 543,631 | 526,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 323,963 | 389,992 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,109 | 65,612 | |||||||||
| 減損損失 | 111,713 | 206,300 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 44,060 | 47,751 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 117,915 | 102,961 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,996 | △637 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,480 | 92,511 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 84,570 | 11,040 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,667 | - | |||||||||
| 受取利息 | △1,019 | △733 | |||||||||
| 受取配当金 | △440 | △417 | |||||||||
| 支払利息 | 105,476 | 91,502 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △93,600 | △29,417 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 26,962 | 18,737 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,861 | 46,304 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 12,096 | 11,403 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △229 | - | |||||||||
| 子会社株式評価損 | 354 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 81,000 | △39,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △174,800 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376,966 | 28,014 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △512,072 | △1,612,534 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 452,099 | △8,729 | |||||||||
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △18,505 | 3,670 | |||||||||
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 484,603 | 546,897 | |||||||||
| その他 | 96,398 | 90,072 | |||||||||
| 小計 | 1,414,331 | 588,062 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 722 | 1,150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △120,105 | △93,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △321,382 | △252,909 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 111,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,565 | 353,726 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △115,017 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 285,044 | 58,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,550 | △886,996 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 325,376 | 150,716 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,075 | △59,576 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219,363 | △117,763 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203,798 | 243,205 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △50,885 | △29,550 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,277 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △91,702 | ※2 △13,166 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △34,874 | △45,327 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △375,671 | |||||||||
| その他 | 2,561 | △4,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,590 | △1,080,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,237,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,561,458 | △894,395 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,939 | △35,656 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 7,873 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,210 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,303,317 | △929,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △294,162 | △1,655,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210,951 | 2,916,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,916,791 | ※1 1,261,196 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
