有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,276 | 466,682 |
| 減価償却費 | 11,401 | 8,613 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 501 | 983 |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △435 | △164 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,380 | 11,911 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,329 | △1,391 |
| 支払利息 | 3,295 | 943 |
| 役員弔慰・慰労関連費用 | 36,326 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △409 | - |
| 受取保険金 | △22,786 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △457 |
| 株式公開費用 | 8,659 | 10,000 |
| 株式交付費 | 6,253 | 270 |
| 自己株式取得費用 | - | 3 |
| 固定資産除却損 | - | 451 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,455 | △28,370 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,956 | △7,421 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,453 | △1,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,351 | 87,151 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,566 | △516 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 68,490 | 3,694 |
| 小計 | 612,385 | 559,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,391 |
| 保険金の受取額 | 22,786 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 457 |
| 利息の支払額 | △3,216 | △855 |
| 法人税等の支払額 | △150,466 | △159,393 |
| 役員弔慰・慰労関連費用の支出額 | △36,326 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,492 | 400,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,182 | △10,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,180 | 10,182 |
| 定期積金の預入による支出 | △264,000 | △264,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,308 | △1,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,364 | △57,582 |
| 出資金の払込による支出 | - | △5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △626 | △5,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 49 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,087 | △12,757 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,127 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,086 | △76,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,042 | △60,024 |
| 株式の発行による収入 | 410,491 | 5,881 |
| 株式公開費用の支出 | △2,595 | △16,064 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △155 |
| 配当金の支払額 | △26,235 | △104,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,619 | △174,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 741,025 | 149,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,749 | 1,423,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,423,774 | ※ 1,573,284 |
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