訂正有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,373 | 413,276 |
| 減価償却費 | 11,025 | 11,401 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 492 | 501 |
| 長期前払費用償却額 | 257 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | △435 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,663 | 79,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △917 | △1,329 |
| 支払利息 | 4,611 | 3,295 |
| 役員弔慰・慰労関連費用 | - | 36,326 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △409 |
| 受取保険金 | - | △22,786 |
| 株式公開費用 | - | 8,659 |
| 株式交付費 | - | 6,253 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,972 | 3,455 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,557 | 3,956 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,578 | △5,453 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,655 | 10,351 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,117 | △2,566 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,849 | 68,490 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 165 | - |
| 小計 | 401,046 | 612,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,329 |
| 保険金の受取額 | - | 22,786 |
| 利息の支払額 | △4,390 | △3,216 |
| 法人税等の支払額 | △189,570 | △150,466 |
| 役員弔慰・慰労関連費用の支出額 | - | △36,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,003 | 446,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,180 | △10,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,178 | 10,180 |
| 定期積金の預入による支出 | △264,000 | △264,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,060 | △9,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,071 | △6,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 | △626 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,252 | △13,087 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 8,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,401 | △19,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,520 | △68,042 |
| 株式の発行による収入 | - | 410,491 |
| 株式公開費用の支出 | - | △2,595 |
| 配当金の支払額 | △17,490 | △26,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,010 | 313,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,408 | 741,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,157 | 682,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 682,749 | ※ 1,423,774 |
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