訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,507 | 405,373 |
| 減価償却費 | 10,880 | 11,025 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 487 | 492 |
| 長期前払費用償却額 | 520 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 429 | 94 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,120 | 25,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | △825 | △917 |
| 支払利息 | 5,745 | 4,611 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,642 | △71,972 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,940 | △1,557 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,384 | △3,578 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,933 | 36,655 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,457 | △26,117 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,894 | 20,849 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 165 |
| 小計 | 358,184 | 401,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 917 |
| 利息の支払額 | △5,656 | △4,390 |
| 法人税等の支払額 | △95,778 | △189,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,575 | 208,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,178 | △10,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,176 | 10,178 |
| 定期積金の預入による支出 | △264,000 | △264,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,538 | △4,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,526 | △1,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △14 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,252 | △13,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,319 | △18,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,373 | △128,520 |
| 配当金の支払額 | △13,992 | △17,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,365 | △206,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,891 | △16,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,266 | 699,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 699,157 | ※ 682,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
