有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 582,378 | 724,817 |
| 減価償却費 | 25,918 | 39,980 |
| 差入保証金償却額 | 1,846 | 1,554 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,491 | 1,346 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,185 | 41,020 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | 4,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,492 | △6,248 |
| 助成金収入 | △7,639 | △25,971 |
| 保険解約返戻金 | △1,003 | △291 |
| 株式交付費 | 10,375 | 497 |
| 自己株式取得費用 | - | 599 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,736 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △224,688 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,396 | 10,236 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,512 | △45,371 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,162 | 70,981 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,564 | △1,649 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,710 | 4,813 |
| その他 | 247 | 71 |
| 小計 | 485,887 | 596,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,492 | 6,248 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,003 | 291 |
| 助成金の受取額 | 14,387 | 26,159 |
| 法人税等の支払額 | △173,355 | △191,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,415 | 437,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,000 | △150,213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △72,524 |
| 定期預金の預入による支出 | △10,187 | △10,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,186 | 10,187 |
| 定期積金の預入による支出 | △264,000 | △264,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,181 | △3,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,850 | △31,858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,032 | △260,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 968,313 | 809 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △200,598 |
| 配当金の支払額 | △136,057 | △233,551 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,904 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,159 | △433,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,088,542 | △256,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,931 | 2,748,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,748,473 | ※ 2,491,494 |
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