有価証券報告書-第72期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 4,935 | 2,640 | 1.66 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 151 | 140 | 1.55 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 60 | 52 | 3.31 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 12,612 | 9,351 | 0.50 | 平成32~34年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 191 | 135 | 3.31 | 平成32~36年 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 17,952 | 12,320 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 140 | 210 | 9,000 | - |
リース債務 | 48 | 38 | 28 | 17 |