訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20
預金
当座預金	246,026
普通預金	1,955
小計	247,982
合計	248,003

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	25,920
東レ・ダウコーニング株式会社	20,909
日本カーリット株式会社	11,340
東洋紡株式会社	7,549
KISCO株式会社	5,400
その他	22,723
合計	93,842

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
74,453	1,126,535	1,107,147	93,842	92.2	27.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
蒸留品	73,309
蒸留装置	21,525
合計	94,835

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
蒸留品	21,564
合計	21,564

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
蒸留品	2,870
小計	2,870
貯蔵品
充填物	8,725
その他	3,208
小計	11,934
合計	14,805

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
菱陽商事株式会社	1,794
ハリマ化成株式会社	555
東洋紡株式会社	90
合計	2,440