有価証券報告書-第56期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	637
預金
当座預金	403,412
普通預金	2,239
小計	405,651
合計	406,289

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レ・ダウコーニング株式会社	19,461
セントラル硝子株式会社	15,368
桂化学株式会社	6,912
三和酒類株式会社	6,172
東洋紡株式会社	6,046
その他	26,394
合計	80,356

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
93,842	1,228,555	1,242,041	80,356	93.9	25.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
蒸留品	33,905
蒸留装置	19,939
合計	53,844

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
蒸留品	38,936
合計	38,936

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
蒸留品	2,399
小計	2,399
貯蔵品
充填物	7,552
その他	5,385
小計	12,937
合計	15,336

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱陽商事株式会社	1,796
油脂製品株式会社	282
東洋紡株式会社	105
合計	2,185

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員賞与	44,190
宝印刷株式会社	3,542
株式会社一ノ瀬	2,418
株式会社旭製作所	2,375
関西電力株式会社	1,969
その他	23,587
合計	78,083