有価証券報告書-第57期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	251
預金
当座預金	900,625
普通預金	7,849
小計	908,474
合計	908,725

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レ・ダウコーニング株式会社	72,781
住友商事ケミカル株式会社	39,717
出光興産株式会社	10,584
JXTGエネルギー株式会社	8,100
日揮触媒化成株式会社	7,601
その他	51,198
合計	189,982

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
80,356	1,311,854	1,202,227	189,982	86.4	37.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
蒸留品	38,245
蒸留装置	9,969
合計	48,215

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
蒸留品	27,966
合計	27,966

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
蒸留品	1,502
小計	1,502
貯蔵品
充填物	6,183
その他	5,207
小計	11,391
合計	12,894

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター株式会社	2,592
菱陽商事株式会社	1,791
東洋紡株式会社	144
合計	4,527

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員賞与	30,550
TAKADA	18,280
北浜法律事務所・外国法共同事業	7,296
伏虎金属工業株式会社	4,207
関西保温工業株式会社	2,808
その他	26,392
合計	89,534