有価証券報告書-第58期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	59
預金
当座預金	746,969
普通預金	6,633
小計	753,602
合計	753,662

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	30,240
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社	22,986
ダウ・東レ株式会社	21,988
長瀬産業株式会社	5,743
藤本化学製品株式会社	5,410
その他	7,308
合計	93,678

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
189,982	1,175,320	1,271,624	93,678	93.14	44.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
蒸留品	43,131
蒸留装置	0
合計	43,131

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
蒸留品	24,495
合計	24,495

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
蒸留品	2,030
小計	2,030
貯蔵品
充填物	5,444
その他	10,440
小計	15,885
合計	17,916

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社	13,996
大内新興化学工業株式会社	11,924
菱陽商事株式会社	1,805
東洋紡株式会社	77
合計	27,803

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中山金属工業株式会社	10,169
株式会社ジェイエイシーリクルートメント	3,780
TAKADA	3,346
杉本商事株式会社	2,566
関西電力株式会社	1,945
その他	17,620
合計	39,429