四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 497,350 | 437,901 |
| 受取手形 | 1,933 | 8,502 |
| 電子記録債権 | 6,674 | 540 |
| 売掛金 | 318,614 | 438,901 |
| 商品及び製品 | 59,151 | 103,811 |
| 仕掛品 | 31,310 | 25,377 |
| 原材料及び貯蔵品 | 235 | 235 |
| 前渡金 | 177 | - |
| 未収入金 | 1,081 | 5,362 |
| 前払費用 | 4,280 | 8,975 |
| その他 | 2 | 21 |
| 流動資産合計 | 920,812 | 1,029,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 733 | 733 |
| 減価償却累計額 | △24 | △49 |
| 建物(純額) | 708 | 683 |
| 構築物 | 2,195 | 2,195 |
| 減価償却累計額 | △1,696 | △1,727 |
| 構築物(純額) | 498 | 467 |
| 工具、器具及び備品 | 38,350 | 39,202 |
| 減価償却累計額 | △26,042 | △28,519 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,307 | 10,683 |
| 建設仮勘定 | - | 864 |
| 有形固定資産合計 | 13,514 | 12,699 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権仮勘定 | 1,176 | 1,444 |
| ソフトウエア | 31,831 | 26,003 |
| 電話加入権 | 164 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 33,173 | 27,613 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 30 | 30 |
| 敷金 | 10,065 | 9,822 |
| 差入保証金 | 1,019 | 1,052 |
| 長期前払費用 | 39 | 10 |
| 繰延税金資産 | 45,043 | 34,053 |
| 投資その他の資産合計 | 56,197 | 44,968 |
| 固定資産合計 | 102,885 | 85,281 |
| 資産合計 | 1,023,698 | 1,114,909 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 226,196 | 184,973 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,192 | 74,250 |
| 未払金 | 53,516 | 53,914 |
| 未払費用 | 41,878 | 38,810 |
| 未払法人税等 | 20,279 | 20,757 |
| 未払消費税等 | 10,702 | 22,266 |
| 前受金 | 51,197 | 51,302 |
| 預り金 | 6,058 | 6,259 |
| 流動負債合計 | 485,020 | 452,534 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 175,872 | 139,218 |
| 長期前受金 | 764 | 1,153 |
| 固定負債合計 | 176,636 | 140,371 |
| 負債合計 | 661,657 | 592,905 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 194,220 | 220,536 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 194,220 | 220,536 |
| 資本剰余金合計 | 194,220 | 220,536 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 165 | 165 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △26,564 | 80,766 |
| 利益剰余金合計 | △26,399 | 80,931 |
| 株主資本合計 | 362,040 | 522,004 |
| 純資産合計 | 362,040 | 522,004 |
| 負債純資産合計 | 1,023,698 | 1,114,909 |
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