四半期報告書-第27期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 653,631 | 685,537 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 977,568 | 1,367,829 |
| 電子記録債権 | 1,549 | 32,637 |
| 商品及び製品 | 193,546 | 334,783 |
| 仕掛品 | 4,875 | 24,585 |
| 原材料及び貯蔵品 | 235 | 235 |
| 未収法人税等 | - | 1,924 |
| 未収消費税等 | - | 1,698 |
| 前払費用 | 21,902 | 28,260 |
| 預け金 | 6,475 | 6,475 |
| その他 | 113 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,859,896 | 2,483,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 946 | 946 |
| 減価償却累計額 | △205 | △252 |
| 建物(純額) | 740 | 693 |
| 構築物 | 2,195 | 2,195 |
| 減価償却累計額 | △1,868 | △1,909 |
| 構築物(純額) | 327 | 286 |
| 工具、器具及び備品 | 34,595 | 40,100 |
| 減価償却累計額 | △30,745 | △33,109 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,850 | 6,990 |
| 有形固定資産合計 | 4,918 | 7,970 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,051 | 12,125 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 9,034 |
| 電話加入権 | 164 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 16,216 | 21,325 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 30 | 30 |
| 敷金 | 8,924 | 8,778 |
| 差入保証金 | 1,257 | 1,019 |
| 長期前払費用 | 278 | 146 |
| 繰延税金資産 | 18,855 | 20,080 |
| 投資有価証券 | - | 3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 29,346 | 33,055 |
| 固定資産合計 | 50,481 | 62,350 |
| 資産合計 | 1,910,378 | 2,546,322 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 461,330 | 858,742 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,818 | 44,312 |
| 未払金 | 44,310 | 34,785 |
| 未払費用 | 47,295 | 22,926 |
| 未払法人税等 | 41,251 | - |
| 未払消費税等 | 11,256 | - |
| 前受金 | 142,646 | 204,450 |
| 預り金 | 6,288 | 12,018 |
| 賞与引当金 | - | 17,356 |
| 受注損失引当金 | 1,685 | 37,391 |
| 流動負債合計 | 807,881 | 1,231,982 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 66,091 | 33,284 |
| 長期前受金 | 145,139 | 120,844 |
| 固定負債合計 | 211,230 | 154,128 |
| 負債合計 | 1,019,112 | 1,386,110 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 246,895 | 350,264 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 246,895 | 350,264 |
| 資本剰余金合計 | 246,895 | 350,264 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 165 | 165 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 440,758 | 502,964 |
| 利益剰余金合計 | 440,923 | 503,129 |
| 自己株式 | △43,447 | △43,447 |
| 株主資本合計 | 891,266 | 1,160,211 |
| 純資産合計 | 891,266 | 1,160,211 |
| 負債純資産合計 | 1,910,378 | 2,546,322 |
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