四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 497,350 | 687,795 |
| 受取手形 | 1,933 | 28,324 |
| 電子記録債権 | 6,674 | 13,620 |
| 売掛金 | 318,614 | 291,602 |
| 商品及び製品 | 59,151 | 68,485 |
| 仕掛品 | 31,310 | 24,841 |
| 原材料及び貯蔵品 | 235 | 235 |
| 前渡金 | 177 | 82 |
| 未収入金 | 1,081 | 2,972 |
| 前払費用 | 4,280 | 8,708 |
| その他 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 920,812 | 1,126,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 733 | 946 |
| 減価償却累計額 | △24 | △62 |
| 建物(純額) | 708 | 883 |
| 構築物 | 2,195 | 2,195 |
| 減価償却累計額 | △1,696 | △1,743 |
| 構築物(純額) | 498 | 451 |
| 工具、器具及び備品 | 38,350 | 16,804 |
| 減価償却累計額 | △26,042 | △14,920 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,307 | 1,884 |
| 有形固定資産合計 | 13,514 | 3,219 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権仮勘定 | 1,176 | - |
| ソフトウエア | 31,831 | 2,822 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 466 |
| 電話加入権 | 164 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 33,173 | 3,453 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 30 | 30 |
| 敷金 | 10,065 | 9,701 |
| 差入保証金 | 1,019 | 1,052 |
| 長期前払費用 | 39 | 674 |
| 繰延税金資産 | 45,043 | 30,415 |
| 投資その他の資産合計 | 56,197 | 41,874 |
| 固定資産合計 | 102,885 | 48,547 |
| 資産合計 | 1,023,698 | 1,175,215 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 226,196 | 220,091 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,192 | 56,028 |
| 未払金 | 53,516 | 21,458 |
| 未払費用 | 41,878 | 17,350 |
| 未払法人税等 | 20,279 | 13,783 |
| 未払消費税等 | 10,702 | 31,639 |
| 前受金 | 51,197 | 50,374 |
| 預り金 | 6,058 | 11,462 |
| 賞与引当金 | - | 16,237 |
| その他 | - | 326 |
| 流動負債合計 | 485,020 | 438,751 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 175,872 | 187,944 |
| 長期前受金 | 764 | 4,729 |
| 固定負債合計 | 176,636 | 192,673 |
| 負債合計 | 661,657 | 631,425 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 194,220 | 232,667 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 194,220 | 232,667 |
| 資本剰余金合計 | 194,220 | 232,667 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 165 | 165 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △26,564 | 78,290 |
| 利益剰余金合計 | △26,399 | 78,455 |
| 株主資本合計 | 362,040 | 543,790 |
| 純資産合計 | 362,040 | 543,790 |
| 負債純資産合計 | 1,023,698 | 1,175,215 |
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