四半期報告書-第28期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,053,734 | 997,745 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 523,552 | 403,205 |
| 電子記録債権 | 3,603 | 115,242 |
| 商品及び製品 | 236,594 | 180,638 |
| 仕掛品 | 9,981 | 28,738 |
| 原材料及び貯蔵品 | 235 | 235 |
| 未収入金 | 40 | 50 |
| 前払費用 | 24,961 | 30,032 |
| 預け金 | 64,200 | 6,956 |
| その他 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 1,916,903 | 1,762,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 946 | 946 |
| 減価償却累計額 | △268 | △284 |
| 建物(純額) | 677 | 661 |
| 構築物 | 2,195 | 2,195 |
| 減価償却累計額 | △1,922 | △1,936 |
| 構築物(純額) | 272 | 258 |
| 工具、器具及び備品 | 40,637 | 40,776 |
| 減価償却累計額 | △34,000 | △34,733 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,636 | 6,043 |
| 建設仮勘定 | - | 905 |
| 有形固定資産合計 | 7,586 | 7,869 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,811 | 26,206 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,746 | 3,359 |
| 電話加入権 | 164 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 24,722 | 29,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,858 | 2,771 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 敷金 | 8,730 | 21,368 |
| 差入保証金 | 1,019 | 1,019 |
| 長期前払費用 | 102 | 187 |
| 繰延税金資産 | 18,226 | 11,148 |
| 投資その他の資産合計 | 30,967 | 36,526 |
| 固定資産合計 | 63,276 | 74,126 |
| 資産合計 | 1,980,179 | 1,836,974 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 180,989 | 98,245 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,810 | 39,308 |
| 未払金 | 29,913 | 25,589 |
| 未払費用 | 54,587 | 28,556 |
| 未払法人税等 | 63,044 | 19,262 |
| 未払消費税等 | 17,873 | 25,311 |
| 前受金 | 175,484 | 191,068 |
| 預り金 | 10,761 | 17,034 |
| 賞与引当金 | - | 16,724 |
| 受注損失引当金 | 9,127 | 9,312 |
| 流動負債合計 | 583,591 | 470,413 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,281 | 15,278 |
| 長期前受金 | 110,959 | 100,925 |
| 固定負債合計 | 135,240 | 116,203 |
| 負債合計 | 718,832 | 586,617 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 350,264 | 350,264 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 350,264 | 350,264 |
| 資本剰余金合計 | 350,264 | 350,264 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 165 | 165 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 646,260 | 692,356 |
| 利益剰余金合計 | 646,425 | 692,521 |
| 自己株式 | △85,606 | △142,693 |
| 株主資本合計 | 1,261,347 | 1,250,357 |
| 純資産合計 | 1,261,347 | 1,250,357 |
| 負債純資産合計 | 1,980,179 | 1,836,974 |
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