マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,735,410 | -1,285,947 |
| 減価償却費 | 36,966 | 48,733 |
| のれん償却額 | 55,092 | 157,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | 7,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -32 |
| 支払利息 | 13,068 | 17,538 |
| 株式交付費 | 90,735 | 25,351 |
| 減損損失 | 12,533 | － |
| 事業整理損 | 61,395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,064 | -140,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,089 | -15,342 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -669,185 | -143,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,781 | -53,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,243 | 344,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,234 | 52,522 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 141,020 | 193,986 |
| その他 | -104,726 | -141,075 |
| 小計 | -1,818,862 | -935,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
| 利息の支払額 | -13,523 | -18,645 |
| 法人税等の支払額 | -12,267 | -22,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,617 | -976,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,224 | -30,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,520 | -388,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,902 | -355,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,169 | -130,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,732 | 8,723 |
| その他 | 865 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,218 | -1,095,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 738,000 | 1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 1,012,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,000 | -299,052 |
| 株式の発行による収入 | 6,700,469 | 4,825,187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,390,629 |
| その他 | -167 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,333,302 | 5,177,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,102 | -1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,143,363 | 3,103,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,192,537 | 10,295,886 |
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