マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,285,947 | 29,747 |
| 減価償却費 | 48,733 | 146,846 |
| のれん償却額 | 157,196 | 236,373 |
| 株式報酬費用 | 67,718 | 108,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,608 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,585 | 35,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -40 |
| 支払利息 | 17,538 | 22,217 |
| 株式交付費 | 25,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,654 | -63,352 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -334,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,342 | 56,661 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -143,435 | -787,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,751 | -22,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344,236 | -381,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,522 | 22,212 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 193,986 | 60,495 |
| その他 | -208,794 | -65,738 |
| 小計 | -935,700 | -936,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 |
| 利息の支払額 | -18,645 | -22,911 |
| 法人税等の支払額 | -22,616 | -37,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -976,929 | -996,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,189 | -93,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388,431 | -1,093,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355,160 | -2,252,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,788 | -29,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,723 | 19,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,218 |
| その他 | 210 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,635 | -3,444,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,030,000 | 1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,012,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,052 | -374,572 |
| 株式の発行による収入 | 4,825,187 | 64,811 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -704 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,390,629 | － |
| 組合員からの払込による収入 | － | 570,000 |
| その他 | -167 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,177,339 | 2,269,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,425 | 10,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,103,348 | -2,161,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,295,886 | 6,558,528 |
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