マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29,747 | -3,874,220 |
| 減価償却費 | 146,846 | 378,466 |
| のれん償却額 | 236,373 | 310,007 |
| 株式報酬費用 | 108,414 | 190,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 102,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,294 | -26,530 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 23,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -719 |
| 支払利息 | 22,217 | 33,391 |
| 株式交付費 | － | 4,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,352 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -239,982 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -334,014 | -515,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,661 | 5,208 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -787,423 | -1,684,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,946 | 24,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -381,824 | 2,497,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,212 | 171,849 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 60,495 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 751,249 |
| その他 | -65,738 | -782,708 |
| 小計 | -936,824 | -2,600,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 719 |
| 利息の支払額 | -22,911 | -35,336 |
| 法人税等の支払額 | -37,118 | -127,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -996,814 | -2,762,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,000 | -141,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093,124 | -1,606,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,252,456 | -7,310,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,596 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 1,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,243 | -184,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,159 | 60,904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,808,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,218 | － |
| その他 | -190 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,444,478 | -10,988,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,010,000 | 3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,572 | -856,185 |
| 株式の発行による収入 | 64,811 | 70,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | -168 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 294,000 |
| 組合員からの払込による収入 | 570,000 | 546,000 |
| その他 | -167 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,367 | 7,954,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,602 | 14,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,161,321 | -5,782,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,020,522 | 30,238,339 |
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