マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,874,220 | -3,381,811 |
| 減価償却費 | 378,466 | 755,166 |
| のれん償却額 | 310,007 | 333,086 |
| 株式報酬費用 | 190,887 | 601,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,920 | 28,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,439 | -23,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,530 | 13,216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,465 | 17,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -1,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -726 |
| 支払利息 | 33,391 | 64,010 |
| 株式交付費 | 4,126 | 3,763 |
| 社債発行費 | － | 11,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 387 | 71,003 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -239,982 | -994,242 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -515,895 | -351,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,208 | -2,722 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,684,146 | -1,176,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,167 | -73,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,497,323 | -623,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 171,849 | 169,713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 751,249 | 891,986 |
| その他 | -782,708 | -363,617 |
| 小計 | -2,600,311 | -4,032,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 1,600 |
| 利息の支払額 | -35,336 | -66,445 |
| 法人税等の支払額 | -127,513 | -34,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,762,441 | -4,131,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,202 | -550,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,606,176 | -2,321,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,310,688 | -515,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,473 |
| 出資金の分配による収入 | 1,698 | 415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184,666 | -931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,904 | 131,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,808,290 | － |
| その他 | -190 | 7,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,988,612 | -2,791,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,900,000 | 1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,185 | -1,485,500 |
| 株式の発行による収入 | 70,960 | 105,982 |
| 社債の発行による収入 | － | 988,831 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 294,000 | － |
| 組合員からの払込による収入 | 546,000 | 960,000 |
| その他 | -111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,954,495 | 7,583,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,376 | -26,697 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,782,182 | 631,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,238,339 | 26,940,763 |
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