有価証券報告書-第9期(2025/06/21-2026/06/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月21日 至 2025年6月20日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月21日 至 2026年6月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,902 | 11,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,292 | 7,133 | |||||||||
| 減損損失 | 3 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4 | 9 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △17 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 28 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 216 | 313 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151 | △830 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,042 | △1,583 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,543 | 4,122 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 334 | 381 | |||||||||
| その他 | △139 | △696 | |||||||||
| 小計 | 15,957 | 20,004 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △216 | △306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,155 | △2,729 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,597 | 16,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,092 | △20,101 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △42 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △194 | △237 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 90 | |||||||||
| その他 | △372 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,618 | △20,278 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 14,642 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,267 | △9,370 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17 | 77 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △395 | △395 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,346 | 4,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325 | 1,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,896 | 6,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,221 | ※1 7,866 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
