有価証券報告書-第5期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,209
預金
普通預金	2,500,282
小計	2,500,282
合計	2,507,492

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)エイブル	80,316
三井不動産レジデンシャルリース(株)	25,137
積和不動産(株)	12,319
エイブル保証(株)	7,252
積和不動産関東(株)	6,608
その他	894,201
合計	1,025,836

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期破産更生債権等振替額 (千円)	当期貸倒損失 高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)			(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
924,379	7,706,192	7,522,678	308	81,748	1,025,836	87.2		46

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.求償債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般賃貸人	2,853,561
合計	2,853,561

(注)債務保証の履行により生ずる立替金であります。また、相手先の一般賃貸人については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。
ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計1,696,561千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般賃貸人	3,717,134
合計	3,717,134

(注)保証料として一括して受け入れた未経過保証料であり、契約期間に基づき売上高に計上される見込みのものであります。また、相手先の一般賃貸人については、1件当たりの金額は僅少であるため、相手先別内訳の記載は省略しております。