サインポスト（3996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,751 | 141,226 |
| 減価償却費 | 2,720 | 4,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,411 | 3,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,549 | 5,452 |
| 受取利息 | -28 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,706 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,540 | 116,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,968 | 259,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,205 | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,566 | 62,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,213 | -15,393 |
| その他 | -15,331 | -1,440 |
| 小計 | -176,877 | 580,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,847 | -1,907 |
| 法人税等の支払額 | -76,113 | -34,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,810 | 544,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,008 | -10,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 10,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,620 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,480 | -1,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 565 | 170 |
| 会員権の取得による支出 | -1,500 | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,326 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,794 | -78,377 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -8,500 |
| 株式の発行による収入 | 26,640 | |
| 配当金の支払額 | -42,460 | -22,460 |
| その他 | -156 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,770 | -9,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,907 | 533,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,174 | 953,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
