営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は1,335百万円(前事業年度末に比べて366百万円減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動よるキャッシュ・フローは、243百万円の支出(前年同四半期は544百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益を計上した一方で、売上債権の増加及び法人税等の支払いによる支出によるものであります。

2018/10/12 15:36