営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は1,099百万円(前事業年度末に比べて81百万円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、601百万円の支出(前事業年度は79百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純損失813百万円を計上するとともに、前受金が161百万円減少したことによるものであります。

2021/05/31 16:08