技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 203,401 |
| 減価償却費 | 97,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,886 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,711 |
| 支払利息 | 9,971 |
| 為替差損益（△は益） | 3,329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,205,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26,428 |
| その他 | 45,972 |
| 小計 | 2,309,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,720 |
| 利息の支払額 | -9,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,979 |
| その他 | 3,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,074 |
| 社債の償還による支出 | -23,100 |
| リース債務の返済による支出 | -38,583 |
| 配当金の支払額 | -16,584 |
| その他 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,161 |
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