キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9424万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7866万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2555万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 135 | -725 | 303 | -590 | - | 1,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,274 | 2 | -477 | 2,276 | - | 2,943 | 通期 | 2,608 | -3 | -779 | 2,606 | -7 | 2,969 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,414 | 85 | -286 | 1,499 | - | 4,180 | 通期 | 815 | -387 | -442 | 428 | -564 | 2,955 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 681 | -817 | 189 | -136 | - | 3,008 | 通期 | 1,682 | -2,649 | 1,791 | -967 | -325 | 3,779 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 595 | -965 | 156 | -370 | - | 3,561 | 通期 | 99 | -1,062 | -13 | -963 | -184 | 2,800 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,086 | -525 | -169 | 562 | - | 3,253 | 通期 | 669 | -2,373 | 935 | -1,705 | -1,122 | 2,087 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -26 | -479 | -94 | -504 | - | 1,495 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（連）
- -5億9000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 26億558万
- 2020年3月（連） -83.56%
- 4億2837万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9億6696万
- 2022年3月（連）
- -9億6304万
- 2023年3月（連） -77.01%
- -17億463万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -743万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -5億6438万
- 2021年3月（連）
- -3億2529万
- 2022年3月（連）
- -1億8358万
- 2023年3月（連） -511.18%
- -11億2200万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 1.83%
- 2019年3月（連）
- 38.84%
- 2020年3月（連）
- 11.12%
- 2021年3月（連）
- 25.86%
- 2022年3月（連）
- 1.58%
- 2023年3月（連）
- 17.04%