技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,461 | 933,402 |
| 減価償却費 | 166,005 | 109,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,769 | -1,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | 524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,889 | -12,868 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,475 | -225,920 |
| 支払利息 | 54,043 | 46,703 |
| 為替差損益（△は益） | 7,386 | -4,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,328 | 968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,608 | -41,676 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -286,639 | 295,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,480 | 1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,642 | -153,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 118,622 | 87,090 |
| その他 | -13,037 | -10,866 |
| 小計 | 490,453 | 1,025,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,475 | 225,920 |
| 利息の支払額 | -54,043 | -46,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275,525 | -276,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,360 | 928,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 286,091 | 200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,747 | -165,907 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -564,914 | -517,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,783 | 67,224 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 170 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -938 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,288 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | -2,992 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,000 | 1,039 |
| その他 | 485 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,741 | -437,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -510,868 | -446,584 |
| リース債務の返済による支出 | -5,385 | -1,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -16,245 | -17,916 |
| その他 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,526 | -465,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,386 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,293 | 30,058 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,364,173 | 1,394,231 |
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