技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,961 | 752,461 |
| 減価償却費 | 157,802 | 166,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,649 | 2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,386 | -6,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,339 | 7,889 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,425 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,768 | -197,475 |
| 支払利息 | 49,823 | 54,043 |
| 為替差損益（△は益） | 18,898 | 7,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 327 | 32,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,241 | -14,608 |
| 助成金収入 | -3,082 | － |
| 事業損失引当金繰入額 | 25,023 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 665,803 | -286,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,680 | -4,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,651 | -128,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,874 | 118,622 |
| その他 | 15,461 | -13,037 |
| 小計 | 954,072 | 490,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,768 | 197,475 |
| 利息の支払額 | -49,823 | -54,043 |
| 助成金の受取額 | 3,082 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141,430 | -275,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,670 | 358,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 363,908 | 286,091 |
| 固定資産の取得による支出 | -849,674 | -32,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471,961 | -564,914 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,647 | 28,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 560 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,681 | -1,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,370 | 1,000 |
| その他 | 10 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,821 | -286,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,496 | -510,868 |
| リース債務の返済による支出 | -5,834 | -5,385 |
| 配当金の支払額 | -16,442 | -16,245 |
| その他 | -131 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,904 | -532,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,898 | -7,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,954 | -468,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,832,467 | 1,364,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
