技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,956 | 673,961 |
| 減価償却費 | 169,986 | 157,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118,614 | 10,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,137 | 2,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,567 | -16,339 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | -2,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,561 | -166,768 |
| 支払利息 | 45,280 | 49,823 |
| 為替差損益（△は益） | 4,078 | 18,898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 402 | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,241 |
| 助成金収入 | -22,066 | -3,082 |
| 事業損失引当金繰入額 | － | 25,023 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,119,409 | 665,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,085 | -114,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,306 | -300,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,203 | -2,874 |
| その他 | -293,156 | 15,461 |
| 小計 | 980,557 | 954,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,561 | 166,768 |
| 利息の支払額 | -45,280 | -49,823 |
| 助成金の受取額 | 22,066 | 3,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -394,363 | -141,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,541 | 932,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 363,908 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,132,832 | -849,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,174,900 | -471,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,363 | 560 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,681 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,302 | 3,370 |
| その他 | 811 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,373,174 | -841,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,283,340 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,508 | -454,496 |
| リース債務の返済による支出 | -4,936 | -5,834 |
| 配当金の支払額 | -16,287 | -16,442 |
| その他 | -120 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,487 | -326,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,078 | -18,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,224 | -254,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,087,421 | 1,832,467 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,565 | － |
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