技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,096 | 516,956 |
| 減価償却費 | 182,557 | 169,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | -118,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,157 | -11,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,771 | 48,567 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -117 | 1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,918 | -105,561 |
| 支払利息 | 39,482 | 45,280 |
| 為替差損益（△は益） | 2,442 | 4,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,309 | 402 |
| 関係会社投融資評価損 | 145,409 | － |
| 助成金収入 | -24,503 | -22,066 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 49,834 | 1,119,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,215 | 1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,660 | -383,306 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -65,861 | 7,203 |
| その他 | 29,089 | -293,156 |
| 小計 | 385,882 | 980,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,775 | 105,561 |
| 利息の支払額 | -39,482 | -45,280 |
| 助成金の受取額 | 24,503 | 22,066 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328,168 | -394,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,509 | 668,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -144,480 | -1,132,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912,330 | -1,174,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,080 |
| 貸付けによる支出 | -9,975 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,190 | 1,363 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 20,302 |
| その他 | 47 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,549 | -2,373,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -808,865 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,165,000 | 1,283,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,143 | -326,508 |
| リース債務の返済による支出 | -24,405 | -4,936 |
| 配当金の支払額 | -16,125 | -16,287 |
| その他 | -820 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,359 | 935,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,442 | -4,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -978,841 | -773,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800,079 | 2,087,421 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -91 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,565 |
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