技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205,529 | 848,096 |
| 減価償却費 | 186,565 | 182,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,752 | 1,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,433 | -15,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,575 | -39,771 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,785 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,326 | -56,918 |
| 支払利息 | 22,100 | 39,482 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 2,442 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 505 | 40,309 |
| 関係会社投融資評価損 | － | 145,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,470 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 49,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262,108 | -13,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,665 | -737,660 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 62,053 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -65,861 |
| その他 | 57,753 | 29,089 |
| 小計 | 2,218,588 | 410,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,167 | 55,775 |
| 利息の支払額 | -22,055 | -39,482 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -523,798 | -328,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,902 | 98,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -284,845 | -144,480 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,224,913 | -912,330 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -111,503 | -9,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,973 | 5,190 |
| その他 | 4,139 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,648,868 | -1,061,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -512,415 | -808,865 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170,000 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,889 | -328,143 |
| リース債務の返済による支出 | -35,389 | -24,405 |
| 配当金の支払額 | -15,852 | -16,125 |
| その他 | -347 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,791,106 | -13,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -2,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,214 | -978,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,779,012 | 2,800,079 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
