技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,146 | 1,205,529 |
| 減価償却費 | 166,982 | 186,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | -5,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,845 | -4,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,743 | -3,575 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,344 | -5,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,512 | -10,326 |
| 支払利息 | 17,691 | 22,100 |
| 為替差損益（△は益） | 842 | -73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 505 |
| 減損損失 | 108,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,210 | 578,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,194 | -262,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,867 | 397,665 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -26,036 | 62,053 |
| その他 | 145,048 | 57,753 |
| 小計 | 1,124,405 | 2,218,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,752 | 9,167 |
| 利息の支払額 | -17,969 | -22,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309,963 | -523,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,225 | 1,681,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 固定資産の取得による支出 | -482,594 | -284,845 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,224,913 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,175 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,320 | -111,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,664 | 7,973 |
| その他 | 1,225 | 4,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,849 | -2,648,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -501,120 | -512,415 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,844 | -614,889 |
| リース債務の返済による支出 | -52,013 | -35,389 |
| 配当金の支払額 | -16,622 | -15,852 |
| その他 | -306 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,907 | 1,791,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -842 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,373 | 824,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954,798 | 3,779,012 |
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