技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681,219 | 1,097,146 |
| 減価償却費 | 191,321 | 166,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,178 | -2,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,294 | 17,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,069 | 2,743 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,536 | 5,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,273 | -19,512 |
| 支払利息 | 17,409 | 17,691 |
| 為替差損益（△は益） | 5,167 | 842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 32 |
| 減損損失 | 73,164 | 108,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,409 | 140,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,499 | 7,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,500,391 | -536,867 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,734 | -26,036 |
| その他 | -16,652 | 145,048 |
| 小計 | 2,745,452 | 1,124,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,276 | 18,752 |
| 利息の支払額 | -17,332 | -17,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,018 | -309,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,377 | 815,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,432 | -482,594 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,175 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,270 | 3,664 |
| その他 | 369 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -386,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -501,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,761 | -371,844 |
| 社債の償還による支出 | -23,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -70,393 | -52,013 |
| 配当金の支払額 | -16,606 | -16,622 |
| その他 | -139 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,001 | -441,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,167 | -842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,821,416 | -14,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,172 | 2,954,798 |
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