技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月9日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,113 | 681,219 |
| 減価償却費 | 278,410 | 191,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,068 | -13,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,859 | -26,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,010 | 66,069 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | -4,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,029 | -18,273 |
| 支払利息 | 25,063 | 17,409 |
| 為替差損益（△は益） | 1,759 | 5,167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,432 | － |
| 減損損失 | － | 73,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,368 | 228,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,462 | 28,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041,004 | 1,500,391 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -886 | 32,734 |
| その他 | 28,248 | -16,652 |
| 小計 | 440,832 | 2,745,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,068 | 18,276 |
| 利息の支払額 | -25,647 | -17,332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295,624 | -138,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,629 | 2,608,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -723,885 | -7,432 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,474 | 4,270 |
| その他 | -7,990 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,401 | -2,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -878,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 895,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,343 | -568,761 |
| 社債の償還による支出 | -42,600 | -23,100 |
| リース債務の返済による支出 | -79,022 | -70,393 |
| 配当金の支払額 | -15,783 | -16,606 |
| その他 | -1,977 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,273 | -779,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | -5,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,257 | 1,821,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,755 | 2,969,172 |
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