技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,069 | 292,610 |
| 減価償却費 | 90,675 | 73,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,581 | -116,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,896 | -6,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,248 | 873 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 566 | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,401 | -94,110 |
| 助成金収入 | -17,084 | -15,088 |
| 支払利息 | 19,934 | 20,634 |
| 為替差損益（△は益） | 4,959 | -160 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 400 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 805,254 | 1,391,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,085 | 1,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,082 | -427,415 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -85,106 | -6,556 |
| その他 | -93,413 | -58,971 |
| 小計 | 799,037 | 1,056,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,957 | 95,959 |
| 利息の支払額 | -19,934 | -20,634 |
| 助成金の受取額 | 17,084 | 15,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246,996 | -60,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,147 | 1,086,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -91,798 | -20,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -883,753 | -511,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,080 |
| 貸付けによる支出 | -245 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,808 | 310 |
| その他 | 7,855 | -5,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965,134 | -524,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -804,165 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,165,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,418 | -149,660 |
| リース債務の返済による支出 | -14,117 | -2,692 |
| 配当金の支払額 | -16,088 | -16,252 |
| その他 | -736 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,474 | -169,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,959 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,471 | 392,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800,079 | 3,253,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
