技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,061 | 408,069 |
| 減価償却費 | 81,182 | 90,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,575 | -1,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,155 | -21,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,463 | 3,248 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -327 | 566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,201 | -46,401 |
| 助成金収入 | － | -17,084 |
| 支払利息 | 9,907 | 19,934 |
| 為替差損益（△は益） | -549 | 4,959 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,224 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 805,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,980 | -8,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,760 | -260,082 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 56,100 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -85,106 |
| その他 | 37,022 | -93,413 |
| 小計 | 1,005,551 | 799,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,674 | 45,957 |
| 利息の支払額 | -9,862 | -19,934 |
| 助成金の受取額 | － | 17,084 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318,947 | -246,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,415 | 595,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -172,384 | -91,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -655,447 | -883,753 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -66,697 | -245 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,415 | 2,808 |
| その他 | 1,842 | 7,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,271 | -965,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -804,165 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,652 | -173,418 |
| リース債務の返済による支出 | -15,744 | -14,117 |
| 配当金の支払額 | -15,835 | -16,088 |
| その他 | -259 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,508 | 156,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | -4,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,201 | -218,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,999 | 3,560,541 |
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